KASE, 26.09.08

АО "Досжан темир жолы (ДТЖ)" (Алматы), облигации которого торгуются в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE) категории "А", официальным письмом известило KASE о действиях, предпринимаемых эмитентом для выплаты купонного вознаграждения по облигациям KZ2CKY23B672 (официальный список KASE категории "A", DTJLb1; 1 000 тенге, 30,0 млрд тенге; 02.08.05 - 02.08.28, индексированный по уровню инфляции годовой купон, 19,95 % годовых на текущий купонный период, 30/360) за период с 02 августа 2007 года по 02 августа 2008 года:

Сообщаем, что в рамках Концессионного соглашения по строительству и эксплуатации новой железнодорожной линии "Шар - Усть-Каменогорск" от 06.07.05 г, Правительство РК издало Постановление от 25.08.2005 г. #875 (далее - ППPК #875) о предоставлении поручительства в сумме, соответствующей стоимости передаваемого государству Объекта и не превышающей 21 427 млн. тенге и вознаграждения (интереса), начисленного на размещенные облигации за период обращения инфраструктурных облигаций, выпущенных в период строительства объекта Концессии. Этим же постановлением одобрен Договор поручительства (далее - Договор), заключенный между Министерством финансов РК (Поручитель) и АО "АТФБанк" (Представитель держателей облигаций), по которому Поручитель несет субсидиарную ответственность за исполнение АО "Досжан темир жолы" (далее - Эмитент) обязательств по инфраструктурным облигациям.

В соответствии с Договором, в случае наступления дефолта по обязательствам Эмитента требования к Поручителю могут быть предъявлены в любое время до даты, наступающей через 60 (шестьдесят) календарных дней (согласно изменениям в Бюджетный кодекс РК от 6.08.08 г. через 180 дней) после наступления даты погашения по месту нахождения Поручителя. В тоже время, Представитель держателей облигаций, до предъявления требований к Поручителю обязан принять разумные меры к удовлетворению требования Эмитентом. Под разумными мерами, в данном случае, понимается комплекс действий Представителя держателей облигаций по истребованию всех имеющихся у Эмитента денежных средств и, в случае их дефицита, обращения взыскания на имущество Эмитента.

Учитывая изложенное, принимая во внимание, что строительство железнодорожной линии находится на завершающем этапе (ввод в эксплуатацию намечен на конец сентября этого года) АО "Досжан темир жолы" проводилась и проводится активная работа по обеспечению надлежащего исполнения обязательства по выплате купонного вознаграждения за период 2007 - 2008 годы.

В частности, АО "ДТЖ" организовало ряд встреч на уровне Ассоциации финансистов Казахстана (АФК) с АО "АТФБан" и крупными держателями облигаций в лице накопительных пенсионных фондов. По итогам встреч от имени АФК направлено консолидированное письмо на имя Премьер-министра РК Масимова К. с предложениями по оптимальному выходу из сложившейся ситуации. В результате, в начале сентября состоялось совместное совещание профильных министерств, на котором принято решение о поддержке проекта и проработки возможности увеличения активов АО "ДТЖ" путем продажи его акций АО "Самрук" и/или АО "ФУР "Казына".

В настоящее время рассматривается вариант приобретения АО "НК "Казахстан тeмир жолы" АО "Инвестиционный фонд Казахстана" имеющихся неразмещенных и дополнительно выпущенных акций АО "ДТЖ". Предполагается, что данный вопрос будет решен до конца первой декады октября этого года.